惠升基金管理有限责任公司

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惠升基金 2024年2季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-06-30

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 7.93% 409,730.18
2 200209 20国开09 1 7.05% 364,359.42
3 092018002 20农发清发02 1 6.50% 335,759.12
4 160210 16国开10 1 5.27% 272,214.82
5 170215 17国开15 1 2.75% 141,781.48
6 220407 22农发07 8 2.61% 134,850.49
7 240203 24国开03 3 1.98% 102,076.94
8 160303 16进出03 1 1.96% 101,153.72
9 220303 22进出03 3 1.70% 87,859.44
10 200315 20进出15 5 1.68% 86,829.18
11 210203 21国开03 4 1.12% 57,968.36
12 220412 22农发12 4 1.05% 54,395.55
13 230207 23国开07 3 0.86% 44,298.28
14 230305 23进出05 2 0.83% 42,682.99
15 240205 24国开05 3 0.83% 42,614.38
16 160405 16农发05 3 0.78% 40,245.08
17 230313 23进出13 3 0.70% 36,095.37
18 220315 22进出15 3 0.70% 35,926.86
19 170415 17农发15 1 0.66% 33,969.61
20 190205 19国开05 2 0.63% 32,335.18
21 230302 23进出02 4 0.63% 32,285.63
22 240405 24农发05 2 0.59% 30,373.45
23 200405 20农发05 2 0.59% 30,276.45
24 240303 24进出03 2 0.58% 30,195.16
25 2220067 22杭州银行债01 2 0.58% 29,718.29
26 150405 15农发05 2 0.54% 27,768.39
27 230407 23农发07 2 0.54% 27,654.19
28 220208 22国开08 3 0.53% 27,626.55
29 220305 22进出05 2 0.50% 25,700.61
30 190406 19农发06 3 0.45% 23,399.80
31 2228046 22中信银行02 2 0.44% 22,620.01
32 160408 16农发08 2 0.42% 21,768.63
33 092202010 22国开行二级资本债01B 2 0.42% 21,619.80
34 220215 22国开15 1 0.42% 21,554.50
35 220205 22国开05 1 0.41% 21,312.13
36 200404 20农发04 2 0.41% 20,983.64
37 230315 23进出15 2 0.40% 20,819.55
38 231276 23内蒙29 2 0.40% 20,674.41
39 210215 21国开15 1 0.40% 20,595.84
40 092280140 22交行二级资本债02B 2 0.34% 17,595.49
41 200215 20国开15 1 0.32% 16,717.18
42 240210 24国开10 1 0.29% 15,129.08
43 019631 20国债05 2 0.29% 15,114.38
44 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 1 0.24% 12,209.15
45 2228028 22中信银行01 1 0.24% 12,139.53
46 242380033 23招行永续债01 2 0.23% 11,740.04
47 220203 22国开03 2 0.20% 10,283.68
48 198609 23贵州07 1 0.20% 10,211.28
49 173301 21贵州11 1 0.20% 10,139.89
50 092318002 23农发清发02 1 0.20% 10,136.68
51 198632 23甘肃13 1 0.19% 10,066.92
52 112316074 23上海银行CD074 1 0.19% 9,991.76
53 112314157 23江苏银行CD157 1 0.19% 9,957.59
54 112410167 24兴业银行CD167 1 0.19% 9,869.15
55 112403039 24农业银行CD039 1 0.19% 9,866.00
56 112403047 24农业银行CD047 2 0.19% 9,861.76
57 149390 21青城02 1 0.18% 9,197.91
58 115062 23首股03 1 0.18% 9,161.06
59 200203 20国开03 2 0.08% 4,094.67
60 019727 23国债24 9 0.07% 3,655.30
61 019729 23国债26 2 0.03% 1,412.91
62 127050 麒麟转债 3 0.03% 1,380.79
63 019702 23国债09 2 0.03% 1,364.82
64 127020 中金转债 3 0.03% 1,349.02
65 102382696 23鲁钢铁MTN007 2 0.02% 1,065.37
66 127253 15粤电01 2 0.02% 1,058.74
67 019733 24国债02 6 0.02% 1,041.05
68 210403 21农发03 2 0.02% 1,034.49
69 019740 24国债09 2 0.01% 270.92
70 110075 南航转债 2 0.01% 265.08
71 113050 南银转债 2 0.00% 150.49
72 123107 温氏转债 2 0.00% 148.79
73 127039 北港转债 2 0.00% 96.98
74 113024 核建转债 2 0.00% 93.58
75 127027 能化转债 2 0.00% 55.77
76 113616 韦尔转债 2 0.00% 45.47
77 019705 23国债12 2 0.00% 10.38
78 019683 22国债18 2 0.00% 10.25

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惠升基金 2024年1季度债券投资明细(全部)

截止至：2024-03-31

序号 债券代码 债券名称 本公司持有基金数 占总净值比例 持仓市值（万元）
1 160418 16农发18 1 9.07% 420,874.14
2 200209 20国开09 1 7.78% 361,174.43
3 092018002 20农发清发02 1 7.38% 342,509.56
4 160210 16国开10 1 6.00% 278,569.25
5 220303 22进出03 9 4.43% 205,516.94
6 170215 17国开15 1 3.03% 140,584.32
7 160303 16进出03 1 2.16% 100,320.15
8 230208 23国开08 7 1.89% 87,726.97
9 220407 22农发07 4 1.57% 72,639.79
10 200315 20进出15 3 1.36% 63,321.27
11 210203 21国开03 4 1.06% 49,244.25
12 150405 15农发05 5 0.97% 44,998.27
13 220208 22国开08 5 0.89% 41,440.57
14 220315 22进出15 3 0.78% 36,402.35
15 170415 17农发15 1 0.73% 33,680.44
16 190409 19农发09 2 0.71% 32,823.97
17 190205 19国开05 2 0.69% 31,787.61
18 210406 21农发06 2 0.68% 31,687.23
19 240004 24附息国债04 2 0.65% 30,219.73
20 2220067 22杭州银行债01 2 0.63% 29,431.58
21 220412 22农发12 2 0.61% 28,489.07
22 019727 23国债24 11 0.61% 28,090.23
23 230407 23农发07 2 0.60% 27,931.11
24 200219 20国开19 2 0.56% 25,876.63
25 230015 23附息国债15 2 0.55% 25,630.37
26 230302 23进出02 2 0.55% 25,621.87
27 230203 23国开03 2 0.55% 25,581.05
28 200212 20国开12 2 0.52% 23,943.21
29 230305 23进出05 2 0.51% 23,579.90
30 2228046 22中信银行02 2 0.48% 22,420.11
31 200405 20农发05 2 0.44% 20,486.18
32 230315 23进出15 2 0.44% 20,475.23
33 231276 23内蒙29 2 0.44% 20,409.26
34 092202010 22国开行二级资本债01B 2 0.34% 15,737.75
35 230431 23农发31 1 0.33% 15,175.00
36 2328015 23恒丰银行绿色金融债01 1 0.27% 12,395.19
37 2228028 22中信银行01 1 0.27% 12,379.72
38 2228037 22交通银行小微债01 1 0.27% 12,329.66
39 160405 16农发05 1 0.26% 12,104.76
40 242380033 23招行永续债01 2 0.25% 11,457.53
41 2028035 20浦发银行二级04 2 0.24% 11,299.63
42 210210 21国开10 1 0.23% 10,897.58
43 173301 21贵州11 1 0.22% 10,392.31
44 198632 23甘肃13 1 0.22% 10,263.61
45 220203 22国开03 2 0.22% 10,163.79
46 198609 23贵州07 1 0.22% 10,099.47
47 092318002 23农发清发02 1 0.22% 10,071.36
48 220004 22附息国债04 1 0.22% 10,067.85
49 112415018 24民生银行CD018 1 0.22% 9,993.40
50 112318151 23华夏银行CD151 1 0.21% 9,962.39
51 112320244 23广发银行CD244 1 0.21% 9,951.60
52 112317175 23光大银行CD175 2 0.21% 9,932.19
53 102381196 23河钢集MTN007 1 0.20% 9,232.80
54 115364 23土地01 1 0.20% 9,218.99
55 230205 23国开05 2 0.16% 7,314.66
56 110059 浦发转债 4 0.07% 3,095.19
57 220403 22农发03 2 0.07% 3,024.73
58 019702 23国债09 2 0.02% 1,155.98
59 102382696 23鲁钢铁MTN007 2 0.02% 1,051.23
60 127253 15粤电01 2 0.02% 1,050.99
61 175181 20保利06 2 0.02% 1,038.26
62 210303 21进出03 2 0.02% 1,031.51
63 210403 21农发03 2 0.02% 1,025.23
64 212480004 24华夏银行债01 2 0.02% 1,001.09
65 019733 24国债02 2 0.02% 904.72
66 113044 大秦转债 2 0.00% 209.66
67 127045 牧原转债 4 0.00% 163.93
68 127084 柳工转2 2 0.00% 121.77
69 110079 杭银转债 2 0.00% 94.35
70 127050 麒麟转债 2 0.00% 93.74
71 127027 能化转债 2 0.00% 49.52
72 019703 23国债10 2 0.00% 20.39
73 019709 23国债16 2 0.00% 10.11

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